甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，最优现金回归线水平为7000元，现金存量下限为2000元，公司财务人员的下列做法中，正确的是( )。

• A

  当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券

• B

  当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券

• C

  当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券

• D

  当持有的现金余额为18000元时，购买1000元的有价证券

　　

　　答案：

A

　　

　　解析：

H =3R -2L，所以H=3 x7000 -2 x2000 =17000（元），当现金余额为5000元和12000元时，均介于17000元和2000元之间，不必采取任何措施。当现金余额为1000元时，低于现金存量下限2000元，存在现金短缺，需要转让6000元的有价证券，使得现金存量达到最优现金回归线7000元的水平；当现金余额为18000元时，高于现金存量上限17000元，存在现金多余，需要购买11000元的有价证券，使得现金存量达到最优现金回归线7000元的水平。所以选项B、C、D不正确，选项A正确。

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