按照目标现金余额确定的随机模型，企业确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（ ）。

• A

  短缺现金的风险程度

• B

  公司借款能力

• C

  公司日常周转所需资金

• D

  银行要求的补偿性余额

　　

　　答案：

A,B,C,D

　　

　　解析：

现金存量的下限，取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

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