已知A、B两个股票的期望收益率及其概率分布情况如下表所示：
A股票和B股票期望收益率以及概率分布

要求：
（1）计算A、B两个股票期望收益率和标准离差；
（2）计算A、B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大。

　　

　　解析：

（1）股票A的期望收益率＝0.2×15%＋0.6×10%＋0.2×0＝9%
       股票B的期望收益率＝0.3×20%＋0.4×15%＋0.3×（-10%）＝9%
       股票A的方差＝0.2×（0.15-0.09）²＋0.6×（0.10-0.09）²＋0.2×（0-0.09）²＝0.0024
       股票A的标准离差＝（0.0024）^1/2＝4.90%
       股票B的方差＝0.3×（0.20-0.09）²＋0.4×（0.15-0.09）²＋0.3×（-0.10-0.09）²＝0.0159
       股票B的标准离差＝（0.0159）^1/2＝12.61%
（2）股票A的标准离差率＝4.90%/9%×100%＝54.44%
       股票B的标准离差率＝12.61%/9%×100%＝140%
       由于股票B的标准离差率大于股票A的标准离差率，所以股票B的相对风险更大。

　　以上是关于已知已知A、B两个股票的期望收益率及其概率分布情况如下表所示：
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（编辑：深圳华图）