下列关于风险的表述中，正确的有（   ） 。

• A

  如果相对于A证券而言，B证券的变异系数较大，则B的绝对风险比A证券大

• B

  如果相对于A证券而言，B证券的标准差较大，则B证券的离散程度比A证券大

• C

  标准差不可能小于0

• D

  如果标准差等于0，则说明既没有绝对风险也没有相对风险

　　

　　正确答案：

B,C,D

　　

　　解析：

标准差是一个绝对数指标，用来衡量绝对风险，变异系数（标准差/预期值）是一个相对数指标，用来衡量相对风险，所以选项A的表述不正确，正确的结论应该是"B证券的相对风险比A证券大"；表示随机变量离散程度的指标，最常用的是方差和标准差，它们的数值越大，说明离散程度越大，所以选项B的表述正确；根据标准差的计算公式可知，标准差的最小值为0，所以选项C的表述正确；如果标准差等于0，则变异系数也等于0，所以说明既没有绝对风险也没有相对风险，所以选项D的表述正确 。

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