某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定价格卖出200万美元。某银行报价如下：在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。

• A

  13.6万元人民币

• B

  9.8万元人民币

• C

  13.6万美元

• D

  9.8万美元

　　

　　正确答案

　　A

　　

　　解析

掉期交易中汇率的报价方式为做市商报价（做市商买价/做市商卖价），即期美元/人民币汇率报价为6.8500/6.8580，表示报价方（即银行）愿意以1美元兑6.8500元人民币的价格买入，以1美元兑6.8580元的价格卖出。同理，3个月后的远期汇率报价6.7900/6.8010，表示报价方（即银行）愿意以1美元兑6.7900元人民币的价格买入，以1美元兑6.8010元的价格卖出。所以出口公司净支付额=200×6.8580-200×6.7900=13.6（万元）。

　　以上是关于某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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（编辑：深圳华图）