某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为
2022-08-05 20:01 深圳人事考试网 来源：广东华图教育
- A
0.06万美元
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-0.06万美元
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0.06万人民币
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-0.06万人民币
正确答案
D
解析
中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6.123 7/6.124 7的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD/CNY=6.121 5/6.122 5的100万美元支付款项。公司损益为：-100×6.125 5+200×6.123 7-100×6.1225=-006（万元)（人民币）。
以上是关于某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>
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（编辑：深圳华图）
